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FX取引において、トレーダーは大多数の人が損失を被るという現実に直面し、受け入れなければなりません。

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721ルール（損失70%、損益分岐20%、利益10%）であれ、811ルール（損失80%、損益分岐10%、利益10%）であれ、どちらも市場で利益を上げることができるのはごく少数であるという事実を裏付けています。
FX取引では、どれだけ多くの取引コースを受講し、どれだけ多くの取引テクニックを習得しても、利益が保証されるわけではありません。トレーダーにとって、取引開始時に損失を回避するだけでも成功と言えるでしょう。しかし、実際に取引に臨むと、自分の取引システムを厳密に遵守すること、特に自分の取引哲学を完全に実践することがいかに難しいかに気付くでしょう。市場の変動は、トレーダーの欲望、貪欲、恐怖、希望、期待など、様々な感情を引き起こします。トレーダーが決意、忍耐、そして自制心を欠いている場合、FX取引で利益を上げることは困難です。
FX取引の現実は、ほとんどのトレーダーが損失を被ることを示しています。たとえ取引の基礎を熱心に学び、深く掘り下げ、探求し、知識、経験、スキル、そして精神力を身につけたとしても、成功する10%のトレーダーの仲間入りをするのにどれだけの時間がかかるかは分かりません。多くのトレーダーは、経済的自由を得ることなく、生涯をトレードに費やしてきました。他の職業と同様に、働いても裕福にはなれず、かろうじて生活していくことしかできません。FX取引を通してキャリアから富を得ることは、間違いなく困難な移行です。
長期的には、FX取引で利益を上げるには、スキルを向上させるための献身的で継続的な練習が必要です。水泳選手になるには、熱心なトレーニングに加えて、生まれ持った身体能力と俊敏性、つまり才能も必要です。才能に加えて、トレーダーは金銭への強い欲求に突き動かされています。他の職業と同様に、彼らもモチベーションを維持するための源泉が不可欠です。

FX取引では、多くのトレーダーが「待つ」こと、それも「待つこと」に時間を費やすことで損をします。

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従来の社会では、月収数千ドルの仕事を得るためだけに、10年間も厳しい勉強に耐える人がたくさんいました。しかし、FX取引の世界では、10年間も勉強しても全く稼げないという苦境に耐えられる人はほとんどいません。FX市場で大儲けしようと、1、2年しか勉強期間を取らないトレーダーもいます。こうした無意識の自己期待が、多くのトレーダーの転落につながるのです。
FX取引の統計は、非常に示唆的です。トレーダーの80%以上が2年以内に失敗しています。しかし、5年以内に生き残ったトレーダーは最終的に利益を上げる確率が大幅に高く、10年以内に生き残ったトレーダーは30%を超える利益を上げる確率があります。FX取引において、10年以上生き残ったトレーダーは、たとえ巨額の利益を上げなくても、大きな損失を被ることはほとんどありません。これがFX取引の現実です。ほとんどの人は単に時間によって損をしているのです。
トレーダーが最初から十分な成長時間を設け、10年、20年、あるいは30年先を見据えた計画を立てていれば、高額な授業料や身体的な怪我の多くは避けられたでしょう。しかし、人生の現実として、大人にとって、結果が確実でないまま長期間の学習に費やすことは困難です。
もちろん、初期投資が少なすぎるために利益を上げられなかったと考えるトレーダーもいるでしょう。しかし実際には、トレーダーがより多くの時間を投資し、FX取引におけるレバレッジを合理的に活用する意思があれば（推奨レバレッジは5倍以下）、大きな市場トレンドでの巻き返しは十分に可能であり、むしろ避けられないものとなるでしょう。残念ながら、ほとんどのトレーダーは最終的に時間の問題に陥ります。これはスキルや資金とは無関係です。十分な時間があれば、どんなにスキルの低いトレーダーでも成功を収めることができます。しかし現実には、生活のプレッシャーや家族を養う必要性から、成功を待つ余裕がないのです。あるいは、たとえ時間があったとしても、成功の瞬間を待つ忍耐力がないトレーダーも少なくありません。

FX取引において、トレーダーはFX市場が感情と資金の媒介物であり、テクニカル分析だけに頼る分野ではないことを明確に理解する必要があります。

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多くのトレーダーは、FX市場に参入する際に、技術的な秘密やノウハウの発掘を優先します。トレーダーは、膨大な時間をかけて人気のある分厚い教科書を読みふけりますが、結局、それらの本は株式や先物取引の投資手法を焼き直したり盗用したりしたものであり、FX取引の真のニーズには全く応えていないことに気づきます。このことに気づいたトレーダーはしばしば深いフラストレーションを感じ、分厚い本ほど真に役立つ手法が少ないと結論づけてしまいます。
次にトレーダーはインターネットでFX取引に関する記事を検索し、「黄金の手法」や「黄金の戦略」を見つけようとします。しかし、長い時間をかけて読み、研究し、精査し、選別した後、いわゆるテクニカル分析記事に共通する問題に気づきます。それは、文章が長ければ長いほど、その視点に不正確な点が含まれる可能性が高くなるということです。これらの記事のほとんどは、過去の経験に基づいて未来を予測しています。しかし、FX市場の複雑さと不確実性により、経験に基づいた判断は実用的な価値を欠き、本質的に役に立たないものになってしまうことがよくあります。
トレーダーたちは、FX取引のマインドセット、感情、そして心理トレーニングに関する議論が全くの無意味ではないことにようやく気づきました。特に、感情がFX市場の動きを左右する仕組みに関する議論は、依然として一定の価値を持っています。トレーダーたちは徐々に、テクニカル分析も無意味ではないものの、その役割はテクニカル分析をサポートする程度にとどまっていることに気づきました。真に決定的な要因は、資金規模と精神状態の涵養です。テクニカル分析が万能薬ではないことを理解したトレーダーは、一夜にして金持ちになるという夢を諦めてしまうことがよくあります。この諦めは、損失であると同時に安堵でもあります。トレーダーは、市場から撤退するか、着実に富を蓄積するかという選択を迫られます。
しかし、FX取引は本質的に低リスク・低リターンの投資であり、特に十分な資金を持たない個人投資家にとってはなおさらです。多くの中小FXトレーダーは、貴重な時間をFX取引に費やしても家族を養うための基本的なニーズさえ賄えないことに気づき、最終的に取引を辞めてしまいます。トレーダーが裕福な家庭出身でない限り、FX取引を長期的な取り組みと考えるのは難しいでしょう。

FX取引において、トレーダーの執行能力とは、本質的に苦痛に耐える能力です。この能力は教室での学習では習得できません。繰り返しの練習と実地経験を通して培わなければなりません。

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もしFXトレーダーが授業に出席し、取引テクニックを熱心に学ぶだけで成功できるとしたら、口座開設時に高額な手数料を支払わなければならないでしょう。しかし、現実には、多くのトレーダーが習得したテクニックは収益の鍵ではありません。トレンドライン、サポートラインとレジスタンスライン、ヘッドアンドショルダーズトップ、ヘッドアンドショルダーズボトム、ダブルトップ、ダブルボトムなど、市場に出回っている数多くの分析ツールは、投資を必要とせず、実際の取引では効果のない理論的なツールに過ぎません。
投資テクニックを学ぶことは釣りのようなものです。何も釣れないなら、そもそも池に魚がいないのかもしれません。泳ぎ方を習わないなら、プールが浅すぎて浮かばないのかもしれません。講義で学ぶことはプールで泳ぐ練習のようなもので、実際の取引は激しい流れの川に飛び込むようなものです。教室では静水での標準的な動きを教えますが、実際に激流の川を航行するには、常に変化する課題が伴います。既成の画一的な答えはなく、すべては即興にかかっています。
FXトレーダーは「知識の蓄積」ではなく「実行力」によって利益を上げています。つまり、獲得した知識を安定した取引習慣に変え、ルールを用いて人間の本能を抑制することです。そうして初めて、彼らは損失の泥沼から徐々に抜け出すことができます。もちろん、損失は学習の一形態ですが、投資は適度であるべきです。そうでなければ、スキルを習得した途端、初期投資が枯渇し、マイナスの結果に終わってしまいます。
伝統的な人生において、苦痛と苦難を経験した人々は、彼らの投資マインドセットをコントロールするのに役立つでしょう。しかし、過去の苦難が資本配分とミスマッチし、利益の兆候が現れた途端に慌ててポジションを解消してしまうと、苦難に耐える強さも投資にほとんどプラスの影響を与えません。

外国為替取引では、通貨ペアの数が比較的少ないことに感謝すべきです。これは選択のジレンマを回避し、大きなメリットとなります。

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一方、株式取引では、投資家は質の高い銘柄を特定するために数千、あるいは数万もの銘柄を精査する必要があり、この困難な作業を達成するためにスクリーニングソフトウェアの使用が必要になることも少なくありません。先物取引においても、投資家は数百もの銘柄から投資対象を選択するという課題に直面します。その数は株式取引よりは少ないものの、外国為替取引の通貨ペアよりははるかに多いのです。
世界の外国為替市場は、米ドルを軸とした8つの主要通貨を中心に展開しています。これらの主要通貨ペアは、EUR/USD、GBP/USD、AUD/USD、NZD/USD、USD/JPY、USD/CAD、USD/CHFの7つです。さらに、これら8通貨を組み合わせることで、合計28の通貨ペアを形成できます。しかし、これらの28通貨ペアのうち、クロス通貨ペアのほとんどは取引量が少なく、取引価値のあるクロス通貨ペアの数は比較的限られています。そのため、外国為替トレーダーは、これらの限られた通貨ペアに焦点を絞ることで、取引商品の選択にかかる負担を効果的に軽減できます。
さらに、外国為替取引では、最も人気のある2つの取引商品である原油/USDと金/USDを含めても、合計で約30種類の取引商品しかありません。外国為替トレーダーは、これら30種類の人気取引商品の中で、常に取引機会を探しています。これにより、条件や取引環境の審査負担が軽減されるだけでなく、無目的に商品を探したり選択したりする時間を無駄にすることなく、FX取引そのものに時間とエネルギーを集中できるようになります。
近年、南アフリカランド、トルコリラ、メキシコペソ、ブラジルレアルといった高金利通貨の台頭により、FX取引の機会は拡大しています。しかし、現実には、ほとんどのFXブローカーや銀行がこれらの投資商品を取り扱っていません。香港の商業銀行でさえ、これらの高リスク商品を取引することは一般的ではありません。一般的に、高リスクには高リターンが伴いますが、これは香港のグローバル金融センターとしての地位が揺らいでおり、シンガポールなどの新興金融センターが香港を追い抜いていることを反映しています。これはまた、ある程度、商品の革新性とリスク許容度という点で、香港の金融市場の欠陥を反映していると言えるでしょう。

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Mr. Zhang

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